| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة سيسكو عن استلام إشعار بترسية مشروع بين شركة المياه الوطنية وإحدى استثمارات شركه سيسكو في قطاع المياه وهي الشركة الدولية لتوزيع المياه ("توزيع") والتي تمتلك فيها شركة سيسكو 50% من أسهمها، والهدف من المشروع هو تشغيل وصيانة شبكة المياه وملحقاتها بالعاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها. |
| تاريخ الترسية | 1445-03-11 الموافق 2023-09-26 |
| قيمة المشروع | 199,476,500 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
| تفاصيل المشروع | مشروع تشغيل وصيانة شبكة المياه وملحقاتها ستقوم فيه شركة توزيع بتشغيل وصيانة شبكة المياه وملحقاتها بالعاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها وذلك خلال مدة المشروع. |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | مدة العقد 60 شهر، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وعن توقيع العقد وذلك بعد استلام النسخة النهائية وتوقيعها من جميع الأطراف المعنية |
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" أو "الشركة" أن تعلن عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من السنة المالية 2023م. |
| تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1445-02-08 الموافق 2023-08-24 |
| اجمالي المبلغ الموزع | 32,640,000 |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 81,600,000 |
| حصة السهم من التوزيع | 0.4 ريال سعودي لكل سهم |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 4 |
| تاريخ الأحقية | ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم 18 صفر 1445هـ، الموافق 3 سبتمبر 2023م. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم یوم الاستحقاق والمقيدين في سجل أسهم الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. |
| تاريخ التوزيع | سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 6 ربيع الأول 1445هـ، الموافق 21 سبتمبر 2023م. |
| معلومات اضافية | تفيد الشركة بأن توزيعات الأرباح تمثل الدفعة الأولية من توزيعات الأرباح العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للسنتين الماليتين 2023م و 2024م.
وتود الشركة أن تلفت انتباه المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. كما تود إدارة الشركة التنويه لجميع مساهميها الكرام على ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح النقدية في حساباتهم مباشرة. ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية: هاتف رقم (0126619500) أو البريد الإلكتروني IR@sisco.com.sa |
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيس بمدينة جدة – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-26 الموافق 2023-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
2) الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م، ومناقشته. 3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م. 5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الاول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م. 7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" (شركة تابعة لشركة "سيسكو") مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة لشركتي" لوجي بوينت" و"سيسكو"). وبلغت قيمة المعاملات 493,281 ريال سعودي للعام 2022م وشملت بشكل رئيسي المصاريف المشتركة بين شركات المجموعة، وقد تمّت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمّت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لـ"سيسكو") وشركة "كرم العربي للتموين" (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي محطة بوابة البحر الأحمر و"سيسكو"). بلغت قيمة المعاملات 19,001,531 ريال سعودي للعام 2022م وتمثلت في تكاليف إدارة سكن الموظفين وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وقد تمّت على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمّت بين "لوجي بوينت" (شركة تابعة لشركة "سيسكو") والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس الإدارة لشركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي "لوجي بوينت" و"سيسكو" وعضو مجلس إدارة الشركة العربية لتجارة المواد السائبة). بلغت قيمة المعاملات 13,824 ريال سعودي للعام 2022م وتمثلت في معاملات تأجير أرض ومستودعات من قبل "لوجي بوينت"، وقد تمّت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمّت بين الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" (شركة زميلة لشركة "سيسكو") وشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة "سيسكو") علماً أن شركة "سيسكو" تملك حصة قدرها 65% من رأسمال شركة كنداسة، وأنّ للسيد/ طلال الدخيل مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس الإدارة في شركتي "توزيع" و"سيسكو"). بلغت قيمة المعاملات 67,561,402 مليون ريال سعودي للعام 2022م وتمثلت في عملية بيع المياه من قبل شركة كنداسة بالإضافة إلى المصاريف المشتركة بين الشركتين، وقد تمّت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 11) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01-07-2023م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 30-06-2026م . (مرفق السيرة الذاتية) 12) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01-07-2023م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30-06-2026م ، والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم (مرفق السيرة الذاتية) - الأستاذ نادر محمد عاشور - الأستاذ طلال ناصر الدخيل - الأستاذ حسين حسن عيد - المهندس ياسر أسعد علاف 13) التصويت على صرف مبلغ (3,500,410) ريال سعودي مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 /2022م. 14) التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 22 ذو القعدة 1444ه الموافق 11 يونيو 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة. |
| طريقة التواصل | وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين من خلال
الهاتف: 0126619500 البريد الإلكتروني: IR@sisco.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 434.9 | 212.6 | 104.56 | 276.8 | 57.12 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 129.1 | 90.2 | 43.13 | 120.4 | 7.22 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 83.9 | 46.4 | 80.82 | 70.4 | 19.18 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 19.4 | 0.8 | 2,325 | 18.4 | 5.43 |
| اجمالي الدخل الشامل | 12.4 | 1.6 | 675 | 75.3 | -83.53 |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,528 | 1,455 | 5.02 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.24 | 0.01 | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | بلغ صافي الدخل المعلن للربع الأول من السنة المالية 2023م 19.4 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 0.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022م للأسباب التالية:
• ارتفاع الإيرادات (باستثناء إيرادات البناء المحاسبية) من 196.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022م لتبلغ 238.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023م، نتيجة ارتفاع حجم العمليات في قطاعي الموانئ والمياه بشكل رئيسي. • تحسن هوامش إجمالي الدخل نتيجة تزايد حجم العمليات ومزيج الإيرادات في قطاع الموانئ، وضبط المصاريف. • ارتفاع دخل الاستثمار بفعل النتائج التشغيلية القوية للشركات الزميلة المحاسبة على أساس حقوق الملكية. • استقرار المصاريف التشغيلية خلال الفترة المعنية. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | ارتفع صافي الدخل للربع الأول بنسبة 5.6٪ عن الربع السابق للأسباب التالية:
• نمو إيرادات الربع الأول من عام 2023، باستثناء إيرادات البناء المحاسبية، بنسبة 3.5٪ مقارنة بالربع السابق لتبلغ 238.9 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع حجم عمليات بوابة الميناء بالإضافة الى تحسن هوامش إجمالي الدخل. • تحسن نتائج التشغيل والهوامش الإجمالية، حيث ارتفع إجمالي الدخل البالغ 129.1 مليون ريال سعودي بنسبة 7.2٪ مقارنة بالربع السابق. |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعداد القوائم المالية للفترة الحالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية وبناءً عليه تم تغيير طريقة العرض والقياس والتقدير والإفصاح عن بعض البيانات المالية لتتوافق مع السياسات المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية على النحو المعتمد في المملكة. |
| معلومات اضافية | وفقاً للتفسير الدولي IFRIC 12 (الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي)، يتضمن إجمالي الإيرادات إيرادات الإنشاءات المحاسبية بقيمة 196 مليون ريال سعودي. ولا يوجد أي تأثير على إجمالي الربح أو صافي الربح، حيث توجد تكلفة إنشاء مماثلة بقيمة 196 مليون ريال سعودي ضمن تكلفة الإيرادات. |
| الملفات الملحقة | |
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 13-12-1444هـ الموافق 01-07-2023م وتنتهي بتاريخ 15-01-1448هـ الموافق 30-06-2026م، على أن يتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة والتي سوف يتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً.
لمن تتوافر لديهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً ووفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وخاصة نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأيضاً سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة الخاصة بالشركة، وما تقتضي به الأنظمة المعمول بها في تعيين أعضاء مجلس الإدارة. |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 1444-12-13 الموافق 2023-07-01 |
| تاريخ نهاية الدورة | 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 |
| عدد الاعضاء | 7 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1444-07-10 الموافق 2023-02-01 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1444-08-08 الموافق 2023-02-28 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | على السادة الراغبين بالترشح أن يتقدموا بإرسال طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها كما يلي:
- إلى عناية سكرتير لجنة المكافآت والترشيحات من خلال البريد الإلكتروني l.elqaisi@sisco.com.sa - أوعن طريق تسليمها مناولةً إلى سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت بمقر الشركة الرئيسي على العنوان التالي: المركز السعودي للأعمال، مكتب 501 |
| شروط الترشح | - أن يتوفر لدى المرشح الخبرة الكافية والأمانة والمهارات الإدارية التي تسهم في تعزيز الدور القيادي للشركة.
- يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق السعودي. - ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. - أن يكون لدى المرشح خبرة علمية وعملية. - أن يتمتع المرشح بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح. متطلبات الترشح: - استيفاء وتوقيع استمارات الترشح من قبل المرشح وتعبئة الجداول المرفقة بها مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في إعلان الشركة والأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات ذات العلاقة. (مرفق) - السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية السابقة والحالية. - إرفاق نسخة واضحة من الهوية وسجل العائلة، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على الأقل العنوان الوطني للمرشح، رقم الهاتف المتنقل (الجوال)، ورقم هاتف الثابت، وعنوان البريد الإلكتروني. - تعبئة نموذج الترشح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية وإرفاقه مع طلب الترشح بالصيغتين (PDF-WORD). https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx -تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية بالصيغتين (PDF-WORD) (مرفق) - في حال وجود مصالح للمرشح أو الممثل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة عليه أن يقدم بياناً تفصيلياً إضافة إلى أي معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وللمرشح مصلحة جوهرية أو لأي شخص ذو علاقة به أو إذا كان يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة في أعمالها. |
| معايير الترشح | |
| الملفات الملحقة | |